Boa tarde a todos!
Estou com uma situação na empresa que talvez alguém do grupo já tenha enfrentado e possa compartilhar o conhecimento.
Temos que escriturar os conhecimentos de transporte recebidos sem gerar o AP neste primeiro momento, o qual será gerado somente quando o frete for realmente pago, de acordo com as condições comerciais que não veem ao caso neste momento.
Com isto, temos que contabilizar os impostos (ICMS, PIS, COFINS e ICMS ST a pagar) na interface do RI.
Quanto à contabilização podemos resolver isto com a alteração do Invoice Type no RI, porém a grande dúvida surge quando temos o ICMS ST, como é o caso que estamos enfrentando aqui.
A contabilização deveria ser feita conforme a tabela abaixo.
Quanto aos valores dos impostos não há problema, mas para os valores a serem lançados em crédito.
Pergunta: Alguém já lidou com esta situação?
Detalhe: Escrituração do ICMS ST de fretes tomados por uma empresa em Manaus onde há a regra de retenção de 80% para pagamento e 20% com repasse ao transportador, como destacado abaixo.
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RI Invoice |
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ACCOUNT |
ACCOUNT DESCRIPTION |
NET ACT ENTERED DEBIT |
NET ACT TER CRED |
AMOUNT DESCRIPTION |
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SAM=11330187 |
PIS (1,65%) |
116,44 |
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SAM=11330192 |
COFINS (7,6%) |
536,31 |
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SAM=11330195 |
ADIANTAMENTO ICMS A recuperar) |
846,8 |
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SAM=51170100 |
DESPESA TRANSITÓRIA |
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822,11 |
PIS + COFINS + (ICMS * 20%) |
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SAM=21150188 |
IMP RETIDO DE VENDA (80%) ICMS ST |
677,44 |
ICMS * 80% |
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1499,55 |
1499,55 |
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Obrigado a todos!
Robson Carvalho